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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 885.00 | 28 401.00 | 483.00 | 28 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 054.00 | 59 112.00 | 24 941.00 | 84 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 636.00 | 235 950.00 | 267 687.00 | 503 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 095.00 | 323 463.00 | 328 632.00 | 652 095.00 |
BN En cours de production de biens | 4 089 612.00 | | 4 089 612.00 | 4 089 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 900.00 | 454 000.00 | 1 641 900.00 | 2 095 900.00 |
BZ Autres créances | 1 174 135.00 | | 1 174 135.00 | 1 174 135.00 |
CF Disponibilités | 3 368 563.00 | | 3 368 563.00 | 3 368 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 320.00 | 454 000.00 | 10 283 320.00 | 10 737 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 415.00 | 777 463.00 | 10 611 951.00 | 11 389 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DH Report à nouveau | 544 021.00 | | | 544 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 940 097.00 | | | 940 097.00 |
DP Provisions pour risques | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 648.00 | | | 6 962 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 115.00 | | | 655 115.00 |
EA Autres dettes | 1 113 366.00 | | | 1 113 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 126.00 | | | 687 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 418 254.00 | | | 9 418 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 611 951.00 | | | 10 611 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 418 254.00 | | | 9 418 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FG Production vendue services | 25 069 974.00 | | 25 069 974.00 | 25 069 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 074 274.00 | | 25 074 274.00 | 25 074 274.00 |
FM Production stockée | | | 1 858 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 173 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 504 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 600.00 | |
GE Autres charges | | | 21 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 145 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 984.00 | | | -17 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 211 360.00 | | | 27 211 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 194 632.00 | | | 27 194 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 240.00 | 700.00 | 174 276.00 | 528 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 121.00 | 652 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 121.00 | 587 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 185.00 | 700.00 | | 28 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 835.00 | | 162 976.00 | 475 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 220.00 | | 11 300.00 | 24 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 824.00 | 128 789.00 | 28 150.00 | 222 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 266.00 | 2 135.00 | | 26 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 558.00 | 126 654.00 | 28 150.00 | 196 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 183 600.00 | 116 000.00 | 186 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266 290.00 | 280 956.00 | 93 246.00 | 266 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 290.00 | 280 956.00 | 93 246.00 | 266 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 290.00 | 464 556.00 | 209 246.00 | 452 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 556.00 | 209 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 648.00 | 6 962 648.00 | | 6 962 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 315.00 | 235 315.00 | | 235 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 448.00 | 238 448.00 | | 238 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 964.00 | 1 113 964.00 | | 1 113 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 126.00 | 687 126.00 | | 687 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 545.00 | 2 018 545.00 | | 2 018 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VB T. V. A. | 407 256.00 | 407 256.00 | | 407 256.00 |
VC Groupe et associés | 501 701.00 | 501 701.00 | | 501 701.00 |
VI Groupe et associés | -598.00 | -598.00 | | -598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 666.00 | 3 279 145.00 | 35 520.00 | 3 314 666.00 |
VW T.V.A. | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 418 254.00 | 9 418 254.00 | | 9 418 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 714.00 | | | 215 714.00 |
ST Autres comptes | 5 439 019.00 | | | 5 439 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
YT Sous‐traitance | 17 615 835.00 | | | 17 615 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 698.00 | | | 170 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 636.00 | | | 1 763 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 504 602.00 | | | 23 504 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |