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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 753.00 | 26 440.00 | 14 313.00 | 40 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 225.00 | 52 776.00 | 49 449.00 | 102 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 253.00 | 79 216.00 | 320 037.00 | 399 253.00 |
BT Marchandises | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 715.00 | 79 216.00 | 396 498.00 | 475 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
DG Autres réserves | 147 171.00 | 158 078.00 | | 147 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 625.00 | -10 907.00 | | 6 625.00 |
DL TOTAL (I) | 211 740.00 | 205 115.00 | | 211 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 672.00 | 125 035.00 | | 89 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 1 209.00 | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 059.00 | 56 229.00 | | 77 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 381.00 | 14 096.00 | | 11 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 488.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 758.00 | 198 056.00 | | 184 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 498.00 | 403 171.00 | | 396 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 927 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | 12 124.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 12 124.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 2 008.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 2 008.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 813.00 | 10 116.00 | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 646.00 | 953 204.00 | | 940 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 021.00 | 964 111.00 | | 934 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 625.00 | -10 907.00 | | 6 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 618.00 | | 1 635.00 | 397 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 343.00 | | 1 635.00 | 141 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 356.00 | 17 861.00 | | 61 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | 17 861.00 | | 61 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
UX Autres créances clients | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 371.00 | 37 171.00 | 47 201.00 | 84 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 860.00 | 37 584.00 | 21 275.00 | 58 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 758.00 | 137 558.00 | 47 201.00 | 184 758.00 |