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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 253.00 | 30 118.00 | 9 135.00 | 39 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 074.00 | 62 053.00 | 43 021.00 | 105 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 602.00 | 92 171.00 | 308 431.00 | 400 602.00 |
BT Marchandises | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 646.00 | 92 171.00 | 382 475.00 | 474 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
DG Autres réserves | 153 796.00 | 147 171.00 | | 153 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 371.00 | 6 625.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 234 111.00 | 211 740.00 | | 234 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 891.00 | 89 672.00 | | 57 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 6 638.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 77 059.00 | | 76 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 095.00 | 11 381.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 365.00 | 184 758.00 | | 148 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 475.00 | 396 498.00 | | 382 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 506.00 | 47 201.00 | | 9 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 691.00 | 5 301.00 | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 253.00 | | 2 849.00 | 399 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 400 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 144 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 978.00 | | 2 849.00 | 142 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 216.00 | 14 455.00 | 1 500.00 | 79 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 216.00 | 14 455.00 | 1 500.00 | 79 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 201.00 | 37 694.00 | 9 506.00 | 47 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 925.00 | 34 650.00 | 21 275.00 | 55 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 365.00 | 138 859.00 | 9 506.00 | 148 365.00 |