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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 14 828.00 | 2 826.00 | 17 654.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 554.00 | 14 828.00 | 3 726.00 | 18 554.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
110 Total général Actif | 24 885.00 | 14 828.00 | 10 057.00 | 24 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 287.00 | 89 980.00 | | 105 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 793.00 | 89 981.00 | | 106 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 535.00 | 34 127.00 | | 38 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 21 285.00 | 22 126.00 | | 21 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 3 490.00 | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 16 778.00 | 14 091.00 | | 16 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 4 764.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | | 290.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 971.00 | 103 888.00 | | 105 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 822.00 | -13 907.00 | | 822.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | 91.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 248.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 665.00 | -14 190.00 | | 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 179.00 | | | 6 179.00 |