| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 16 039.00 | 1 615.00 | 17 654.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 554.00 | 16 039.00 | 2 515.00 | 18 554.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
084 Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
110 Total général Actif | 28 099.00 | 16 039.00 | 12 060.00 | 28 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 136.00 | 105 287.00 | | 66 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 136.00 | 106 793.00 | | 77 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 753.00 | 38 535.00 | | 32 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -67.00 | 203.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 17 841.00 | 21 285.00 | | 17 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 2 597.00 | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 150.00 | 24 000.00 | | 18 150.00 |
252 Charges sociales | 6 534.00 | 16 778.00 | | 6 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | 2 572.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 260.00 | 105 971.00 | | 79 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 124.00 | 822.00 | | -2 124.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 110.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 47.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 405.00 | 665.00 | | -2 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |