| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 882.00 | 21 049.00 | 20 832.00 | 41 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 882.00 | 21 049.00 | 20 832.00 | 41 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 072.00 | | 259 072.00 | 259 072.00 |
072 Créances – Autres | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
084 Disponibilités | 217 744.00 | | 217 744.00 | 217 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 627.00 | | 577 627.00 | 577 627.00 |
110 Total général Actif | 619 508.00 | 21 049.00 | 598 459.00 | 619 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 134 561.00 | 526 395.00 | | 1 134 561.00 |
222 Production stockée | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 221 163.00 | 526 395.00 | | 1 221 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 203.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510 292.00 | 71 322.00 | | 510 292.00 |
242 Autres charges externes. | 343 954.00 | 205 426.00 | | 343 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 4 989.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 322.00 | 122 208.00 | | 187 322.00 |
252 Charges sociales | 98 542.00 | 60 276.00 | | 98 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 1 660.00 | | 1 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 133.00 | 473 084.00 | | 1 145 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 029.00 | 53 311.00 | | 76 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 1 237.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | 9 971.00 | | 15 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 142.00 | 42 103.00 | | 59 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 597.00 | | | 250 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |