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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 992.00 | 15 459.00 | 17 533.00 | 32 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 511.00 | 24 978.00 | 17 533.00 | 42 511.00 |
BN En cours de production de biens | 306 478.00 | | 306 478.00 | 306 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 742.00 | | 460 742.00 | 460 742.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 308.00 | | 781 308.00 | 781 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 819.00 | 24 978.00 | 798 841.00 | 823 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 033.00 | 66 741.00 | | 107 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 334.00 | 59 142.00 | | 61 334.00 |
DL TOTAL (I) | 278 367.00 | 226 683.00 | | 278 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 647.00 | 80 000.00 | | 87 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 963.00 | 150 903.00 | | 257 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 399.00 | 136 331.00 | | 171 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 4 125.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 474.00 | 371 776.00 | | 520 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 841.00 | 598 459.00 | | 798 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 474.00 | 371 776.00 | | 520 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 549.00 | | 1 726 549.00 | 1 726 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 549.00 | | 1 726 549.00 | 1 726 549.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 221 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 974.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 974.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -974.00 | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 15 913.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 925.00 | 1 221 163.00 | | 1 947 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 591.00 | 1 162 020.00 | | 1 886 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 334.00 | 59 142.00 | | 61 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 882.00 | | 629.00 | 41 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 882.00 | | 629.00 | 41 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 049.00 | 3 929.00 | | 21 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 3 929.00 | | 21 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 963.00 | 257 963.00 | | 257 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 460 742.00 | 460 742.00 | | 460 742.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 998.00 | 468 998.00 | | 468 998.00 |
VW T.V.A. | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 474.00 | 520 474.00 | | 520 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 3 353.00 | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | 3 341.00 | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 59 658.00 | 54 662.00 | | 59 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 037.00 | 58 800.00 | | 85 037.00 |
YT Sous‐traitance | 456 799.00 | 223 420.00 | | 456 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208.00 | 3 732.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | 3 353.00 | | 2 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 351.00 | 156 285.00 | | 238 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 377.00 | 102 765.00 | | 182 377.00 |
ZE Dividendes | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 773.00 | 343 954.00 | | 607 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |