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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 885.00 | 9 347.00 | 3 538.00 | 12 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 906.00 | 61 705.00 | 27 201.00 | 88 906.00 |
040 Immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 262.00 | 71 053.00 | 44 210.00 | 115 262.00 |
060 Stock marchandises | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
084 Disponibilités | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 347.00 | | 337 347.00 | 337 347.00 |
110 Total général Actif | 452 609.00 | 71 053.00 | 381 557.00 | 452 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |