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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 885.00 | 12 048.00 | 837.00 | 12 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 288.00 | 70 691.00 | 132 597.00 | 203 288.00 |
040 Immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 797.00 | 82 739.00 | 148 058.00 | 230 797.00 |
060 Stock marchandises | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
072 Créances – Autres | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
084 Disponibilités | 249 068.00 | | 249 068.00 | 249 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 455.00 | | 422 455.00 | 422 455.00 |
110 Total général Actif | 653 252.00 | 82 739.00 | 570 513.00 | 653 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 149 659.00 | | | 149 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 812.00 | | | 150 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |