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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 492.00 | 22 388.00 | 2 104.00 | 24 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 22 553.00 | 2 104.00 | 24 657.00 |
BT Marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 209.00 | 7 184.00 | 7 025.00 | 14 209.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 402 594.00 | | 402 594.00 | 402 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 724.00 | 7 184.00 | 435 540.00 | 442 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 381.00 | 29 737.00 | 437 644.00 | 467 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 543.00 | 99 222.00 | | 112 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | 13 322.00 | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 136 624.00 | 123 543.00 | | 136 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 049.00 | 254 502.00 | | 284 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 44 981.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 208.00 | 1 065.00 | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 020.00 | 338 376.00 | | 301 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 644.00 | 461 919.00 | | 437 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 020.00 | 338 376.00 | | 301 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 7 390.00 | | 15 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 7 390.00 | | 14 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 185.00 | | 12 001.00 | 19 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 185.00 | | 12 001.00 | 19 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 185.00 | | 12 001.00 | 19 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 049.00 | 284 049.00 | | 284 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 020.00 | 301 020.00 | | 301 020.00 |