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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 492.00 | 23 763.00 | 729.00 | 24 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 23 928.00 | 729.00 | 24 657.00 |
BT Marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 439 178.00 | | 439 178.00 | 439 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 693.00 | | 471 693.00 | 471 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 350.00 | 23 928.00 | 472 422.00 | 496 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 624.00 | 112 543.00 | | 125 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 448.00 | 13 081.00 | | 27 448.00 |
DL TOTAL (I) | 164 072.00 | 136 624.00 | | 164 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 729.00 | 284 049.00 | | 266 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 6 762.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 509.00 | 10 208.00 | | 25 509.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 350.00 | 301 020.00 | | 308 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 422.00 | 437 644.00 | | 472 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 729.00 | | | 266 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 553.00 | 1 376.00 | | 22 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | 1 376.00 | | 22 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 350.00 | 308 350.00 | | 308 350.00 |