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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 620.00 | 29 717.00 | 14 903.00 | 44 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 13 014.00 | 5 859.00 | 18 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 885.00 | 43 822.00 | 22 062.00 | 65 885.00 |
BT Marchandises | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 490.00 | 43 822.00 | 132 668.00 | 176 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 488.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 668.00 | | | 132 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 772.00 | 11 823.00 | 237 595.00 | 225 772.00 |
FG Production vendue services | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 006.00 | 11 823.00 | 353 829.00 | 342 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 467.00 | | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 403.00 | | | 356 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 900.00 | | | 349 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 305.00 | | 2 580.00 | 63 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 915.00 | | 2 580.00 | 60 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 192.00 | 14 630.00 | | 29 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 102.00 | 14 630.00 | | 28 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 266.00 | 34 966.00 | 1 300.00 | 36 266.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 801.00 | 82 823.00 | | 91 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -497.00 | | | -497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
ZE Dividendes | 29.00 | | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 084.00 | | | 55 084.00 |