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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 272.00 | 71 327.00 | 21 945.00 | 93 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 627.00 | 14 172.00 | 4 454.00 | 18 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 289.00 | 86 590.00 | 27 699.00 | 114 289.00 |
BT Marchandises | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 010.00 | 12 021.00 | 68 989.00 | 81 010.00 |
BZ Autres créances | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 377.00 | 12 021.00 | 275 356.00 | 287 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 667.00 | 98 611.00 | 303 056.00 | 401 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
DH Report à nouveau | -333.00 | | | -333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
EA Autres dettes | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 135.00 | | | 273 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 056.00 | | | 303 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 135.00 | | | 273 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 745.00 | 4 807.00 | 234 553.00 | 229 745.00 |
FG Production vendue services | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 626.00 | 4 807.00 | 338 433.00 | 333 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 443.00 | | | 357 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 971.00 | | | 367 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 543.00 | 13 046.00 | | 73 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 453.00 | 13 046.00 | | 72 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VI Groupe et associés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696.00 | | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VP Divers | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 617.00 | 154 317.00 | 1 300.00 | 155 617.00 |
VW T.V.A. | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 135.00 | 273 135.00 | | 273 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
YT Sous‐traitance | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |