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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 058.00 | 40 730.00 | 1 328.00 | 42 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 058.00 | 40 730.00 | 1 328.00 | 42 058.00 |
060 Stock marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
110 Total général Actif | 63 027.00 | 40 730.00 | 22 296.00 | 63 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
242 Autres charges externes. | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |