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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 538.00 | 41 752.00 | 1 785.00 | 43 538.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 563.00 | 41 752.00 | 1 810.00 | 43 563.00 |
060 Stock marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
110 Total général Actif | 86 151.00 | 41 752.00 | 44 399.00 | 86 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614.00 | | | 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
252 Charges sociales | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 906.00 | | | 5 906.00 |