| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 404.00 | 1 020.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 423.00 | 404.00 | 2 751 020.00 | 2 751 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 780.00 | 404.00 | 2 806 376.00 | 2 806 780.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 100.00 | 2 750 100.00 | | 2 750 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11.00 | | |
DH Report à nouveau | 30 399.00 | 30 058.00 | | 30 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 453.00 | 342.00 | | 12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 952.00 | 2 780 499.00 | | 2 792 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 679.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 73.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | 10 344.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 424.00 | 12 096.00 | | 13 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 376.00 | 2 792 595.00 | | 2 806 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 424.00 | 12 096.00 | | 13 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 583.00 | | 841.00 | 2 750 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 841.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 645.00 | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | 1 184.00 | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 22 055.00 | 28 144.00 | | 22 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 897.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 599.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | 1 244.00 | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 704.00 | 36 763.00 | | 31 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924.00 | 1 246.00 | | 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 848.00 | 29 328.00 | | 24 848.00 |