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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 274.00 | 149.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 423.00 | 1 274.00 | 2 750 149.00 | 2 751 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 589 197.00 | | 589 197.00 | 589 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 796.00 | | 614 796.00 | 614 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 219.00 | 1 274.00 | 3 364 945.00 | 3 366 219.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 100.00 | 2 750 100.00 | | 2 750 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 852.00 | 30 399.00 | | 42 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 982.00 | 12 453.00 | | 524 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 935.00 | 2 792 952.00 | | 3 317 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 27.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 281.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | 12 116.00 | | 43 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 010.00 | 13 424.00 | | 47 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 945.00 | 2 806 376.00 | | 3 364 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 423.00 | | | 2 751 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 871.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 871.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VW T.V.A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 1 068.00 | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | 2 794.00 | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 32 197.00 | 22 055.00 | | 32 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 619.00 | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 800.00 | 31 704.00 | | 42 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 957.00 | 924.00 | | 4 957.00 |