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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 6 497.00 | 2 962.00 | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 502.00 | 54 063.00 | 80 438.00 | 134 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 049.00 | 36 802.00 | 89 247.00 | 126 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 012.00 | 97 363.00 | 202 648.00 | 300 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 238 478.00 | | 238 478.00 | 238 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 370.00 | | 280 370.00 | 280 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 382.00 | 97 363.00 | 483 018.00 | 580 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DG Autres réserves | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DL TOTAL (I) | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 515.00 | | | 366 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 018.00 | | | 483 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 797.00 | | 152 215.00 | 147 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 337.00 | | 152 215.00 | 108 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 448.00 | 19 916.00 | | 77 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 2 987.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | 16 929.00 | | 73 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 967.00 | | | 215 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 662.00 | | | 193 662.00 |
VP Divers | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 515.00 | 150 549.00 | | 366 515.00 |