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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 8 698.00 | 761.00 | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 036.00 | 69 671.00 | 66 365.00 | 136 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 023.00 | 53 746.00 | 77 277.00 | 131 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 520.00 | 132 116.00 | 174 404.00 | 306 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BZ Autres créances | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CF Disponibilités | 265 508.00 | | 265 508.00 | 265 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 512.00 | | 308 512.00 | 308 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 033.00 | 132 116.00 | 482 916.00 | 615 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 125 968.00 | | | 125 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 948.00 | | | 356 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 916.00 | | | 482 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 364.00 | 34 753.00 | 132 116.00 | 97 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 2 201.00 | 8 699.00 | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 866.00 | 32 551.00 | 123 417.00 | 90 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
UX Autres créances clients | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 948.00 | 180 149.00 | | 356 948.00 |