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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 1 700.00 | 2 836.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 728.00 | 4 868.00 | 2 860.00 | 7 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 544.00 | 6 568.00 | 11 976.00 | 18 544.00 |
BT Marchandises | 208 250.00 | | 208 250.00 | 208 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 234.00 | | 288 234.00 | 288 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 778.00 | 6 568.00 | 300 210.00 | 306 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
EA Autres dettes | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 508.00 | | | 236 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 098.00 | | | 236 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 758.00 | 1 155 730.00 | 1 803 488.00 | 647 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 758.00 | 1 155 730.00 | 1 803 488.00 | 647 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 764.00 | | | -11 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 692.00 | | | 1 807 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 287.00 | | | 1 807 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | 2 398.00 | | 4 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 011.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 1 387.00 | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VB T. V. A. | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
VI Groupe et associés | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 008.00 | 236 008.00 | | 236 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 195.00 | | | 217 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |