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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 2 756.00 | 1 779.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 6 208.00 | 1 744.00 | 7 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 768.00 | 8 964.00 | 9 803.00 | 18 768.00 |
BT Marchandises | 118 420.00 | | 118 420.00 | 118 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
CF Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 449.00 | | 234 449.00 | 234 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 216.00 | 8 964.00 | 244 252.00 | 253 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 038.00 | | | -24 038.00 |
DL TOTAL (I) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 710.00 | 1 677 690.00 | 1 969 400.00 | 291 710.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 377.00 | 1 677 690.00 | 1 970 067.00 | 292 377.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 070.00 | | | 1 970 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 108.00 | | | 1 994 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 038.00 | | | -24 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 544.00 | | 224.00 | 18 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | | 224.00 | 7 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568.00 | 2 396.00 | | 6 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 057.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 1 340.00 | | 4 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
VI Groupe et associés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 588.00 | 204 588.00 | | 204 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
ST Autres comptes | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
YT Sous‐traitance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 219.00 | | | 166 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 427.00 | | | 73 427.00 |