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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 148 927.00 | | 148 927.00 | 148 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 605.00 | | 327 605.00 | 327 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
CU Autres participations | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
DL TOTAL (I) | 282 024.00 | | | 282 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 605.00 | | | 327 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 800.00 | 34 055.00 | | 27 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VW T.V.A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |