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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 961.00 | | 343 961.00 | 343 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 956.00 | | 512 956.00 | 512 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CF Disponibilités | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 028.00 | | 261 028.00 | 261 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 984.00 | | 773 984.00 | 773 984.00 |
CU Autres participations | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 397 677.00 | 406 754.00 | | 397 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | -9 077.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 574 988.00 | 571 477.00 | | 574 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 478.00 | 58 391.00 | | 171 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 1 484.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 460.00 | 42 536.00 | | 22 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 996.00 | 102 493.00 | | 198 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 984.00 | 673 971.00 | | 773 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 996.00 | 102 493.00 | | 198 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 365.00 | 59 249.00 | | 33 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 854.00 | 68 326.00 | | 29 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | -9 077.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 256.00 | | | 567 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 300.00 | | 512 956.00 | 54 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 300.00 | | 512 956.00 | 54 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 256.00 | | | 567 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 961.00 | -45.00 | 344 006.00 | 343 961.00 |
UX Autres créances clients | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 293.00 | 20 287.00 | 344 006.00 | 364 293.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |