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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 197.00 | 999.00 | 62 198.00 | 63 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 4 476 216.00 | 278 029.00 | 4 198 186.00 | 4 476 216.00 |
CF Disponibilités | 555 863.00 | | 555 863.00 | 555 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 556.00 | 278 029.00 | 4 764 526.00 | 5 042 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 753.00 | 279 028.00 | 4 826 724.00 | 5 105 753.00 |
CU Autres participations | 63 197.00 | 999.00 | 62 198.00 | 63 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 337.00 | | | -227 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 984.00 | | | 4 818 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 724.00 | | | 4 826 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 274.00 | | | 284 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 337.00 | | | -227 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476 216.00 | 4 476 216.00 | | 4 476 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 692.00 | 4 486 692.00 | | 4 486 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |