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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 4 674 646.00 | | 4 674 646.00 | 4 674 646.00 |
CF Disponibilités | 225 272.00 | | 225 272.00 | 225 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 294.00 | | 4 902 294.00 | 4 902 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 492.00 | | 4 964 492.00 | 4 964 492.00 |
CU Autres participations | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
DH Report à nouveau | -166 328.00 | -227 338.00 | | -166 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 031.00 | 61 010.00 | | 78 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 025.00 | 4 879 994.00 | | 4 958 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 59.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 039.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 1 347.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467.00 | 7 446.00 | | 6 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 492.00 | 4 887 441.00 | | 4 964 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 467.00 | 7 446.00 | | 6 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 59.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 093.00 | | | 272 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 093.00 | | | 272 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 093.00 | | | -272 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 939.00 | 66 469.00 | | 356 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 909.00 | 5 459.00 | | 278 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 031.00 | 61 010.00 | | 78 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 62 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 62 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 030.00 | | 278 030.00 | 278 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 029.00 | | 279 029.00 | 279 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 279 029.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 667 767.00 | | | 4 667 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 022.00 | 4 677 022.00 | | 4 677 022.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |