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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 372.00 | 2 517.00 | 6 855.00 | 9 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 535.00 | 5 533.00 | 10 002.00 | 15 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 746.00 | 8 049.00 | 190 697.00 | 198 746.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
110 Total général Actif | 208 410.00 | 8 049.00 | 200 360.00 | 208 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 376.00 | | | 202 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 955.00 | | | 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
252 Charges sociales | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 741.00 | | | 201 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 635.00 | | | 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 523.00 | | | 11 523.00 |