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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 372.00 | 6 265.00 | 3 107.00 | 9 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 931.00 | 19 741.00 | 16 190.00 | 35 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 006.00 | 26 007.00 | 193 999.00 | 220 006.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
110 Total général Actif | 238 272.00 | 26 007.00 | 212 265.00 | 238 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 176.00 | | | 312 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | | | 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
242 Autres charges externes. | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
252 Charges sociales | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 296.00 | | | 317 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 765.00 | | | 10 765.00 |