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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 175.00 | 5 825.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 321.00 | 1 175.00 | 6 146.00 | 7 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 703.00 | 25 000.00 | 75 703.00 | 100 703.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 613.00 | 25 000.00 | 109 613.00 | 134 613.00 |
110 Total général Actif | 141 934.00 | 26 175.00 | 115 759.00 | 141 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 695.00 | | | 301 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 695.00 | | | 301 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
252 Charges sociales | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
294 Charges financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |