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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 008.00 | 1 992.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 402.00 | 5 008.00 | 2 394.00 | 7 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
110 Total général Actif | 132 150.00 | 5 008.00 | 127 142.00 | 132 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 603.00 | 301 695.00 | | 260 603.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 609.00 | 301 695.00 | | 299 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 905.00 | 63 325.00 | | 95 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | -185.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 140 200.00 | 161 357.00 | | 140 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 1 311.00 | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 119.00 | 4 841.00 | | 22 119.00 |
252 Charges sociales | 6 270.00 | 1 445.00 | | 6 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | 542.00 | | 3 833.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
262 Autres charges | 26 900.00 | 8 258.00 | | 26 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 587.00 | 265 894.00 | | 294 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 022.00 | 35 801.00 | | 5 022.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 003.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 4 620.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | 26 178.00 | | 4 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |