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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 628 516.00 | | 628 516.00 | 628 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 343.00 | | 681 343.00 | 681 343.00 |
CU Autres participations | 628 516.00 | | 628 516.00 | 628 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
DK Provisions réglementées | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 225 085.00 | | | 225 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 277.00 | | | 450 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 257.00 | | | 456 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 343.00 | | | 681 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 516.00 | | | 628 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 516.00 | | | 628 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 377.00 | 3 968.00 | | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | 3 968.00 | | 6 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 277.00 | 55 003.00 | 226 686.00 | 450 277.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 332.00 | | | 558 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 257.00 | 60 983.00 | 226 686.00 | 456 257.00 |