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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 215.00 | 70 048.00 | 490 167.00 | 560 215.00 |
BZ Autres créances | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CF Disponibilités | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 225.00 | | 186 225.00 | 186 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 440.00 | 70 048.00 | 676 392.00 | 746 440.00 |
CU Autres participations | 560 215.00 | 70 048.00 | 490 167.00 | 560 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
DK Provisions réglementées | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 210 359.00 | | | 210 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 613.00 | | | 339 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 033.00 | | | 466 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 392.00 | | | 676 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 016.00 | | 499.00 | 629 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 300.00 | 560 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 300.00 | 560 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 016.00 | | 499.00 | 629 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 314.00 | 3 968.00 | 2 785.00 | 14 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 314.00 | 74 016.00 | 2 785.00 | 14 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 968.00 | 2 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VC Groupe et associés | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 613.00 | 56 230.00 | 232 260.00 | 339 613.00 |
VI Groupe et associés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 033.00 | 182 650.00 | 232 260.00 | 466 033.00 |