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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 920 000.00 | 1 256.00 | 918 743.00 | 920 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 179.00 | 1 256.00 | 1 972 922.00 | 1 974 179.00 |
BZ Autres créances | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
CF Disponibilités | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 891.00 | 1 256.00 | 2 076 635.00 | 2 077 891.00 |
CU Autres participations | 794 488.00 | | 794 488.00 | 794 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 487.00 | 45 000.00 | | 839 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 167.00 | | 2 295.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 036.00 | 2 558.00 | | -96 036.00 |
DL TOTAL (I) | 745 905.00 | 49 884.00 | | 745 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 939.00 | 35.00 | | 1 259 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 903.00 | | 70 788.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 729.00 | 939.00 | | 1 330 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 635.00 | 50 823.00 | | 2 076 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 319.00 | 939.00 | | 147 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56.00 | 4 136.00 | | 56.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 091.00 | 1 578.00 | | 96 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 036.00 | 2 558.00 | | -96 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 675.00 | 75 264.00 | 310 889.00 | 1 258 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 730.00 | 147 320.00 | 310 889.00 | 1 330 730.00 |