| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 963 426.00 | 49 064.00 | 914 361.00 | 963 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 599.00 | 7 217.00 | 7 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 747.00 | 49 663.00 | 1 963 083.00 | 2 012 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 607.00 | 49 663.00 | 1 999 943.00 | 2 049 607.00 |
CU Autres participations | 794 487.00 | | 794 487.00 | 794 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 487.00 | 839 487.00 | | 839 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DH Report à nouveau | -95 876.00 | 159.00 | | -95 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 465.00 | -96 036.00 | | 41 465.00 |
DL TOTAL (I) | 787 370.00 | 745 905.00 | | 787 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 994.00 | 1 259 939.00 | | 1 207 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 70 788.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 573.00 | 1 330 729.00 | | 1 212 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 943.00 | 2 076 635.00 | | 1 999 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 973.00 | 147 319.00 | | 82 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 265.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 050.00 | 56.00 | | 129 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 584.00 | 96 091.00 | | 87 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 465.00 | -96 036.00 | | 41 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 912.00 | 78 313.00 | 322 306.00 | 1 207 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 573.00 | 82 974.00 | 322 306.00 | 1 212 573.00 |