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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 27.00 | 513.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 926.00 | 3 939.00 | 3 987.00 | 7 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 182.00 | 4 016.00 | 49 166.00 | 53 182.00 |
BT Marchandises | 390 669.00 | | 390 669.00 | 390 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BZ Autres créances | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
CF Disponibilités | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 522.00 | | 553 522.00 | 553 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 704.00 | 4 016.00 | 602 688.00 | 606 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | 300.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | 133 627.00 | 128 979.00 | | 133 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 387.00 | 4 892.00 | | 30 387.00 |
DL TOTAL (I) | 218 559.00 | 188 172.00 | | 218 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 610.00 | 38 943.00 | | 222 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143.00 | 63 943.00 | | 47 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235.00 | 1 603.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 105 482.00 | | 12 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 299.00 | 31 112.00 | | 97 299.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 129.00 | 241 084.00 | | 384 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 688.00 | 429 256.00 | | 602 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 480.00 | 286 236.00 | | 239 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 703 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 842 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 557.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 557.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 353.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 3 806.00 | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 842.00 | 2 084 593.00 | | 2 852 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 455.00 | 2 079 700.00 | | 2 822 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 387.00 | 4 892.00 | | 30 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 092.00 | | 1 933.00 | 53 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 53 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 8 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | | 1 886.00 | 8 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | 47.00 | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 1 774.00 | 1 842.00 | 4 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 1 725.00 | 1 842.00 | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 610.00 | 222 610.00 | | 222 610.00 |
VI Groupe et associés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 399.00 | 133 734.00 | 4 666.00 | 138 399.00 |
VW T.V.A. | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 894.00 | 380 894.00 | | 380 894.00 |