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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 163.00 | 378.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 6 260.00 | 5 923.00 | 12 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 479.00 | 6 473.00 | 51 006.00 | 57 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BT Marchandises | 412 975.00 | | 412 975.00 | 412 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 583.00 | | 547 583.00 | 547 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 063.00 | 6 473.00 | 598 590.00 | 605 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 545.00 | | 2 064.00 |
DH Report à nouveau | 162 495.00 | 133 627.00 | | 162 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 690.00 | 30 387.00 | | 55 690.00 |
DL TOTAL (I) | 274 249.00 | 218 559.00 | | 274 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 603.00 | 222 610.00 | | 256 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 694.00 | 47 143.00 | | 23 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 074.00 | | 12 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 739.00 | 97 299.00 | | 31 739.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 768.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 340.00 | 384 129.00 | | 324 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 590.00 | 602 688.00 | | 598 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 736.00 | 380 894.00 | | 103 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 182.00 | 4 297.00 | | 53 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | 4 257.00 | | 8 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | 40.00 | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 2 457.00 | | 4 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966.00 | 2 457.00 | | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 603.00 | 35 999.00 | 200 604.00 | 256 603.00 |
VI Groupe et associés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 216.00 | | | 254 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 030.00 | 11 324.00 | 4 705.00 | 16 030.00 |
VW T.V.A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 340.00 | 103 736.00 | 200 604.00 | 324 340.00 |