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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 923.00 | 2 476.00 | 101 447.00 | 103 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 366.00 | 2 812.00 | 103 553.00 | 106 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 836.00 | 3 738.00 | 556 098.00 | 559 836.00 |
BZ Autres créances | 744 381.00 | | 744 381.00 | 744 381.00 |
CF Disponibilités | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 279.00 | 3 738.00 | 1 378 541.00 | 1 382 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 645.00 | 6 551.00 | 1 482 094.00 | 1 488 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 419.00 | -4 137.00 | | -10 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 857.00 | -6 281.00 | | 8 857.00 |
DL TOTAL (I) | 13 439.00 | 4 582.00 | | 13 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 329.00 | 19 432.00 | | 1 073 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 817.00 | 5 096.00 | | 342 817.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 656.00 | 24 541.00 | | 1 468 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 094.00 | 29 123.00 | | 1 482 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 796.00 | 24 541.00 | | 1 419 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338.00 | | 100 028.00 | 6 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | 100 028.00 | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 714.00 | | 2 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 675.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 39.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 329.00 | 1 073 329.00 | | 1 073 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 546 039.00 | 546 039.00 | | 546 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VC Groupe et associés | 614 210.00 | 614 210.00 | | 614 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 124.00 | 339 124.00 | | 339 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 527.00 | 1 304 527.00 | | 1 304 527.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 796.00 | 1 419 796.00 | | 1 419 796.00 |