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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 835.00 | 2 521.00 | 3 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 923.00 | 23 156.00 | 80 767.00 | 103 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 616.00 | 24 328.00 | 83 287.00 | 107 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 121.00 | 8 699.00 | 336 423.00 | 345 121.00 |
BZ Autres créances | 1 282 398.00 | | 1 282 398.00 | 1 282 398.00 |
CF Disponibilités | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 759.00 | 8 699.00 | 1 707 060.00 | 1 715 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 374.00 | 33 027.00 | 1 790 347.00 | 1 823 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 561.00 | -10 419.00 | | -1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 417.00 | 8 857.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 35 856.00 | 13 439.00 | | 35 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 981.00 | 48 860.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 885.00 | 1 073 329.00 | | 1 126 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 608.00 | 342 817.00 | | 124 608.00 |
EA Autres dettes | | 3 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 491.00 | 1 468 656.00 | | 1 754 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 347.00 | 1 482 094.00 | | 1 790 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 366.00 | | 3 356.00 | 106 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 106.00 | | 107 616.00 | 2 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | | 337.00 | 2 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 923.00 | | 3 356.00 | 103 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 21 516.00 | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 21 516.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 885.00 | 1 126 885.00 | | 1 126 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 332 525.00 | 332 525.00 | | 332 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VB T. V. A. | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 414.00 | 1 145 414.00 | | 1 145 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 016.00 | 500 016.00 | | 500 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 585.00 | 1 627 585.00 | | 1 627 585.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 509.00 | 1 751 509.00 | | 1 751 509.00 |