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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 959.00 | 10 520.00 | 35 440.00 | 45 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 959.00 | 10 520.00 | 35 440.00 | 45 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 043.00 | | 1 913 043.00 | 1 913 043.00 |
BZ Autres créances | 284 923.00 | | 284 923.00 | 284 923.00 |
CF Disponibilités | 1 116 871.00 | | 1 116 871.00 | 1 116 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 154.00 | | 3 416 154.00 | 3 416 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 113.00 | 10 520.00 | 3 451 594.00 | 3 462 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 728.00 | -45.00 | | -7 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 964.00 | -7 683.00 | | 130 964.00 |
DL TOTAL (I) | 124 236.00 | -6 728.00 | | 124 236.00 |
DP Provisions pour risques | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 823.00 | 8 426.00 | | 1 549 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 579.00 | | | 1 446 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
EA Autres dettes | 275 179.00 | | | 275 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 219.00 | 16 369.00 | | 3 309 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 594.00 | 9 641.00 | | 3 451 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 188 663.00 | 33 337.00 | 10 222 000.00 | 10 188 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 663.00 | 33 337.00 | 10 222 000.00 | 10 188 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 474 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 100.00 | | | 10 474 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 343 136.00 | 7 683.00 | | 10 343 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 964.00 | -7 683.00 | | 130 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 823.00 | 1 549 823.00 | | 1 549 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 205.00 | 361 205.00 | | 361 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 296.00 | 526 296.00 | | 526 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 179.00 | 275 179.00 | | 275 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 043.00 | 1 913 043.00 | | 1 913 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VB T. V. A. | 260 311.00 | 260 311.00 | | 260 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 283.00 | 2 299 283.00 | | 2 299 283.00 |
VW T.V.A. | 328 443.00 | 328 443.00 | | 328 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 219.00 | 3 309 219.00 | | 3 309 219.00 |