| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 050.00 | 62 575.00 | 445 474.00 | 508 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 050.00 | 62 575.00 | 445 474.00 | 508 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 118.00 | | 3 078 118.00 | 3 078 118.00 |
BZ Autres créances | 595 360.00 | | 595 360.00 | 595 360.00 |
CF Disponibilités | 2 049 112.00 | | 2 049 112.00 | 2 049 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 940.00 | | 5 722 940.00 | 5 722 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 990.00 | 62 575.00 | 6 168 415.00 | 6 230 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
DH Report à nouveau | | -7 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 776.00 | 130 964.00 | | 231 776.00 |
DL TOTAL (I) | 356 012.00 | 124 236.00 | | 356 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 139.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 625.00 | 1 549 823.00 | | 3 590 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 958.00 | 1 446 579.00 | | 1 840 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 712.00 | 37 638.00 | | 15 712.00 |
EA Autres dettes | 365 107.00 | 275 179.00 | | 365 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 402.00 | 3 309 219.00 | | 5 812 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 415.00 | 3 451 594.00 | | 6 168 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 778 335.00 | 804.00 | 12 779 139.00 | 12 778 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 778 335.00 | 804.00 | 12 779 139.00 | 12 778 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 807 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 481 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 505 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 938.00 | 74 268.00 | | 71 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 744.00 | 10 474 100.00 | | 12 809 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 968.00 | 10 343 136.00 | | 12 577 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 776.00 | 130 964.00 | | 231 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 959.00 | | 462 372.00 | 45 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 508 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 508 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 959.00 | | 462 372.00 | 45 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 52 170.00 | 114.00 | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 52 170.00 | 114.00 | 10 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 625.00 | 3 583 706.00 | 6 919.00 | 3 590 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 205.00 | 569 205.00 | | 569 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 119.00 | 654 119.00 | | 654 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 107.00 | 166 913.00 | 198 194.00 | 365 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 118.00 | 3 078 118.00 | | 3 078 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 594 187.00 | 594 187.00 | | 594 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 828.00 | 3 673 828.00 | | 3 673 828.00 |
VW T.V.A. | 560 290.00 | 560 290.00 | | 560 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 402.00 | 5 607 289.00 | 205 113.00 | 5 812 402.00 |