| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 877 074.00 | | 14 877 074.00 | 14 877 074.00 |
BZ Autres créances | 359 813.00 | | 359 813.00 | 359 813.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 286.00 | | 361 286.00 | 361 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 238 360.00 | | 15 238 360.00 | 15 238 360.00 |
CU Autres participations | 14 877 074.00 | | 14 877 074.00 | 14 877 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950 930.00 | 5 950 930.00 | | 5 950 930.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 960.00 | -2 289.00 | | -2 059 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 666.00 | -30 141.00 | | 2 181 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 636.00 | 5 918 499.00 | | 6 072 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163 233.00 | 9 229 411.00 | | 9 163 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 1 230.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 165 723.00 | 9 230 641.00 | | 9 165 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 238 360.00 | 15 149 141.00 | | 15 238 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 163 233.00 | | | 9 163 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 240 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 402.00 | -89 608.00 | | -61 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 830.00 | 1.00 | | 2 241 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 164.00 | 30 142.00 | | 60 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 666.00 | -30 141.00 | | 2 181 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 877 074.00 | | | 14 877 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 877 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 877 074.00 | | | 14 877 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 238 656.00 | 238 656.00 | | 238 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 163 233.00 | 9 163 233.00 | | 9 163 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 813.00 | 359 813.00 | | 359 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 165 723.00 | 9 165 723.00 | | 9 165 723.00 |