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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 877 074.00 | | 14 877 074.00 | 14 877 074.00 |
BZ Autres créances | 588 788.00 | | 588 788.00 | 588 788.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 397.00 | | 597 397.00 | 597 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 474 471.00 | | 15 474 471.00 | 15 474 471.00 |
CU Autres participations | 14 877 074.00 | | 14 877 074.00 | 14 877 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950 930.00 | | | 5 950 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 694.00 | | | -2 010 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 334.00 | | | 2 144 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 654.00 | | | 6 193 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275 657.00 | | | 9 275 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 817.00 | | | 9 280 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 474 471.00 | | | 15 474 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 280 817.00 | | | 9 280 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 231 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 662.00 | | | -33 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 699.00 | | | 2 233 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 334.00 | | | 2 144 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 877 074.00 | | | 14 877 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 877 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 877 074.00 | | | 14 877 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 415 319.00 | 415 319.00 | | 415 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 275 657.00 | | 9 275 657.00 | 9 275 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 369.00 | 173 369.00 | | 173 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 788.00 | 588 788.00 | | 588 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 817.00 | 5 160.00 | 9 275 657.00 | 9 280 817.00 |