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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 814.00 | 2 755.00 | 32 059.00 | 34 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 834.00 | 2 755.00 | 143 079.00 | 145 834.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
110 Total général Actif | 175 769.00 | 2 755.00 | 173 014.00 | 175 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 945.00 | | | 146 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
242 Autres charges externes. | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
252 Charges sociales | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 847.00 | | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 395.00 | | | 11 395.00 |