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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 847.00 | 10 294.00 | 25 554.00 | 35 847.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 870.00 | 10 294.00 | 136 577.00 | 146 870.00 |
060 Stock marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
110 Total général Actif | 171 151.00 | 10 294.00 | 160 858.00 | 171 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
230 Autres produits | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 655.00 | | | 141 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
252 Charges sociales | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 150.00 | | | -21 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 294.00 | | | -20 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 326.00 | | | 9 326.00 |