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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 927.00 | 2 038.00 | 23 889.00 | 25 927.00 |
AP Constructions | 542 225.00 | 46 055.00 | 496 170.00 | 542 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 403.00 | 1 015.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 657.00 | 20 371.00 | 57 286.00 | 77 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 153.00 | 68 867.00 | 776 286.00 | 845 153.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 712 207.00 | | 712 207.00 | 712 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 768.00 | | 819 768.00 | 819 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 921.00 | 68 867.00 | 1 596 054.00 | 1 664 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 148.00 | | | 251 148.00 |
DL TOTAL (I) | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 970.00 | | | 635 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 684.00 | | | 251 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 233.00 | | | 204 233.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 906.00 | | | 1 343 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 054.00 | | | 1 596 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 873.00 | | | 806 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 550.00 | | 2 374 550.00 | 2 374 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 550.00 | | 2 374 550.00 | 2 374 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 867.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 647.00 | | | 2 506 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 499.00 | | | 2 255 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 148.00 | | | 251 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 197 926.00 | 647 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 25 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 47 926.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 684.00 | 251 684.00 | | 251 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 970.00 | 98 937.00 | 411 878.00 | 635 970.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 750.00 | | | 795 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 966.00 | 94 040.00 | 47 926.00 | 141 966.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 906.00 | 806 873.00 | 411 878.00 | 1 343 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
ST Autres comptes | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 185.00 | | | 204 185.00 |
YT Sous‐traitance | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 782.00 | | | 259 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 729.00 | | | 372 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 051.00 | | | 478 051.00 |