| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 601.00 | 1 399.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 927.00 | 7 224.00 | 18 704.00 | 25 927.00 |
AP Constructions | 555 624.00 | 155 727.00 | 399 897.00 | 555 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 062.00 | 481.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 901.00 | 59 055.00 | 32 845.00 | 91 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 377.00 | 224 669.00 | 652 709.00 | 877 377.00 |
BT Marchandises | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
CF Disponibilités | 1 310 452.00 | | 1 310 452.00 | 1 310 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 799.00 | | 1 601 799.00 | 1 601 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 176.00 | 224 669.00 | 2 254 508.00 | 2 479 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 049.00 | | | 234 049.00 |
DL TOTAL (I) | 298 073.00 | | | 298 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 293.00 | | | 1 121 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 694.00 | | | 454 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 980.00 | | | 177 980.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 434.00 | | | 1 956 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 508.00 | | | 2 254 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 922.00 | | | 836 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
FG Production vendue services | 1 418 692.00 | | 1 418 692.00 | 1 418 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 281.00 | | 1 431 281.00 | 1 431 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 072.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 086.00 | | | 1 768 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 036.00 | | | 1 534 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 049.00 | | | 234 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 882.00 | | 19 495.00 | 857 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 029.00 | | 18 038.00 | 632 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 926.00 | | 1 457.00 | 47 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 596.00 | 73 072.00 | | 151 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 2 993.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 764.00 | 70 079.00 | | 146 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 694.00 | 454 694.00 | | 454 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 624.00 | 111 624.00 | | 111 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 293.00 | 201 781.00 | 919 512.00 | 1 121 293.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VP Divers | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 359.00 | 261 756.00 | 50 603.00 | 312 359.00 |
VW T.V.A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 434.00 | 836 922.00 | 919 512.00 | 1 956 434.00 |