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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 515.00 | 485.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | 1 515.00 | 22 485.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 756.00 | 1 515.00 | 127 241.00 | 128 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DL TOTAL (I) | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 658.00 | | | 272 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UX Autres créances clients | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |