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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | 2 000.00 | 22 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 014.00 | 2 000.00 | 176 014.00 | 178 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | 26 136.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 50 107.00 | 28 136.00 | | 50 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 36.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449.00 | 1 796.00 | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 37 971.00 | | 61 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 084.00 | 43 855.00 | | 50 084.00 |
EA Autres dettes | | 15 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 907.00 | 99 106.00 | | 125 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 014.00 | 127 241.00 | | 176 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 535.00 | | 258 535.00 | 258 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 535.00 | | 258 535.00 | 258 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 4 612.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 535.00 | 272 658.00 | | 258 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 564.00 | 246 522.00 | | 236 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 972.00 | 26 136.00 | | 21 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 485.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 485.00 | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
VW T.V.A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |