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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 623.00 | 11 964.00 | 73 658.00 | 85 623.00 |
040 Immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 777.00 | 11 964.00 | 412 813.00 | 424 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
060 Stock marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
110 Total général Actif | 597 878.00 | 11 964.00 | 585 914.00 | 597 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 347.00 | | | 588 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152.00 | | | 152.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 505.00 | | | 588 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 621.00 | | | 227 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 939.00 | | | -12 939.00 |
242 Autres charges externes. | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
252 Charges sociales | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 885.00 | | | 550 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 424 777.00 | | | 424 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |