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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 824.00 | 31 298.00 | 69 525.00 | 100 824.00 |
040 Immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 341.00 | 31 298.00 | 409 043.00 | 440 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
060 Stock marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
084 Disponibilités | 110 083.00 | | 110 083.00 | 110 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
110 Total général Actif | 573 682.00 | 31 298.00 | 542 384.00 | 573 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 044.00 | | | 219 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | | | 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 032.00 | | | 261 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
242 Autres charges externes. | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
252 Charges sociales | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 468.00 | | | 310 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 436.00 | | | -49 436.00 |
294 Charges financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 598.00 | | | -53 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 734.00 | | | 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 777.00 | | | 424 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |