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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 1 811.00 | 3 219.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 724.00 | 79 240.00 | 228 484.00 | 307 724.00 |
AX Avances et acomptes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 421.00 | 81 051.00 | 251 370.00 | 332 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 756.00 | | 485 756.00 | 485 756.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CF Disponibilités | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 417.00 | | 683 417.00 | 683 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 838.00 | 81 051.00 | 934 787.00 | 1 015 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 640.00 | | | -16 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 095.00 | -16 640.00 | | -47 095.00 |
DL TOTAL (I) | 424 765.00 | 471 860.00 | | 424 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 186.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 147.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 133.00 | 103 158.00 | | 269 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 899.00 | 189 062.00 | | 236 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 022.00 | 292 554.00 | | 510 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 787.00 | 764 414.00 | | 934 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 924.00 | 54 933.00 | 1 806.00 | 27 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | 54 933.00 | 1 806.00 | 27 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 133.00 | 269 133.00 | | 269 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 899.00 | 236 899.00 | | 236 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 174.00 | 555 174.00 | | 555 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 174.00 | 555 174.00 | | 555 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 022.00 | 510 022.00 | | 510 022.00 |